Precios diarios

El precio de cada fondo se actualiza diariamente. En la siguiente tabla podrá ver las cotizaciones actuales e históricas de las distintas clases de participación de los fondos de la gama BNY Mellon Liquidity Funds.


Nombre de fondoISINDivisaPrecioFechaProduccion de 7 diasProduccion de 30 dias
BNY Mellon Euro Liquidity
Advantage (Acc.) SharesIE0032713756EUR1.187201/09/20100.460.44
Advantage SharesIE0004514604EUR1.000001/09/20100.470.45
Agency SharesIE00B28TVB06EUR1.000001/09/20100.350.34
Institutional SharesIE00B28TV989EUR1.000001/09/20100.420.40
Investor SharesIE0005065424EUR1.000001/09/20100.170.15
Participant SharesIE0004514489EUR1.000001/09/20100.020.01
BNY Mellon Euro Sovereign
Advantage SharesIE00B3DKVN79EUR1.000001/09/20100.000.07
BNY Mellon GSL Euro
Class GSL SharesIE 00B3DKVT32EUR1.000001/09/20100.500.51
BNY Mellon Sterling Liquidity
Advantage (Acc.) SharesIE0032713533GBP1.286501/09/20100.540.54
Advantage SharesIE0004515015GBP1.000001/09/20100.540.55
Agency SharesIE00B28TV872GBP1.000001/09/20100.440.45
Institutional SharesIE00B28TV765GBP1.000001/09/20100.490.50
Investor SharesIE0005064344GBP1.000001/09/20100.240.25
Participant SharesIE0004514935GBP1.000001/09/20100.090.10
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity
Administrative SharesIE0032177440USD1.000001/09/20100.110.11
Advantage SharesIE00B14RXJ38USD1.000001/09/20100.260.26
Agency SharesIE00B28TV542USD1.000001/09/20100.160.16
Institutional (Acc.) SharesIE0032713202USD1.189201/09/20100.210.21
Institutional SharesIE0004514828USD1.000001/09/20100.210.21
Investor SharesIE0005070622USD1.000001/09/20100.000.00
Participant SharesIE0004514711USD1.000001/09/20100.000.00
Service SharesIE0030625135USD1.000001/09/20100.000.00
BNY Mellon U.S. Treasury
Administrative SharesIE0032177556USD1.000001/09/20100.000.00
Advantage SharesIE00B14RXK43USD1.000001/09/20100.050.05
Agency SharesIE00B28TV658USD1.000001/09/20100.000.00
Institutional (Acc.) SharesIE0032713194USD1.001001/09/20100.000.00
Institutional SharesIE0004514372USD1.000001/09/20100.000.00
Investor SharesIE0005059922USD1.000001/09/20100.000.00
Participant SharesIE0002816340USD1.000001/09/20100.000.00
Service SharesIE0030624948USD1.000001/09/20100.000.00

Uso indebido de la información
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Base de fijación de precios
Los fondos colectivos de BNY Mellon Asset Management International son fondos de precio único valorados al precio medio; el rendimiento mostrado se calcula empleando el precio medio vigente al inicio y al final del periodo correspondiente. Los fondos BNY Mellon Liquidity Funds tienen un valor liquidativo estable.

La fuente para todos los precios anteriores al 1 de enero de 2010 es Lipper, una compañía Thomson Reuters