A 31 mayo 2010
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total invirtiendo principalmente (como mínimo tres cuartas partes de su patrimonio*) en instrumentos de deuda empresarial denominados en euros de categoría grado de inversión.
*El patrimonio equivale al valor de activo neto (VAN) del Subfondo más sus obligaciones (pero tras la deducción de efectivo y liquidez secundaria).
Información general
- Activos netos totales (millones)
- € 58,61
- Sector Lipper
- UK Offshore - Fixed Interest Europe
- Índice
- Markit iBoxx Euro Corporates
- Domicilio del fondo
- Dublin
- Tipo de fondo
- SICAV
- Gestor del fondo
- Gestión de equipo
- Principal
- EUR
- Divisas disponibles
- EUR, USD, GBP
Fechas clave
- Lanzamiento del fondo
- 13 mar 2002
- Cierre del ejercicio financiero
- 31 dic
Fechas clave
- Lanzamiento del fondo
- 22 jul 2009
- Cierre del ejercicio financiero
- 31 dic
Gestora de BNY Mellon Asset Management
WestLB Mellon Asset Management: WestLB Mellon Asset Management (WMAM) es una joint-venture a partes iguales entre WestLB y The Bank of New York Mellon Corporation. La firma posee una filosofía y un proceso de inversión distintivos que combinan una selección fundamental de valores de tipo bottom-up con el análisis cuantitativo, un enfoque flexible que ha generado resultados constantes para el inversor. WMAM se especializa en todos los aspectos de la renta fija y la renta variable europeas, así como en mandatos equilibrados.
Negociación
De 09:00 a 17:00 cada día laborable (horario de Dublín)
Punto de valoración: 12:00 (horario de Dublín)
La información de rendimiento del fondo BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund muestra el historial de rendimiento del WestLB Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund hasta el 22 de julio de 2009. Ambos fondos aplican la misma estrategia de inversión y comparten el mismo equipo de profesionales de la inversión. El rendimiento futuro de los fondos podría variar.
Shareclass EUR A
- General
- Fecha lanzamiento clase de acciones
- 22 jul 2009
- Inversión mínima
- € 5.000
- Comisión de gestión anual
- 1,10%
- Comisión inicial (no aplicable en España)†
- 5,00%
- Códigos
- ISIN
- IE00B4Z6N897
- Bloomberg
- BNYECBA ID
- Sedol
- B4Z6N89
- Registrado para su venta en:
- AT, GIB, IRL, UK, IT, PT, CH, DE, ES, NL, FR
Shareclass EUR C
- General
- Fecha lanzamiento clase de acciones
- 22 jul 2009
- Inversión mínima
- € 5.000.000
- Comisión de gestión anual
- 0,45%
- Comisión inicial (no aplicable en España)†
- 5,00%
- Códigos
- ISIN
- IE00B4Z6FN82
- Bloomberg
- BNYECBC ID
- Sedol
- B4Z6FN8
- Registrado para su venta en:
- AT, GIB, IRL, UK, IT, PT, CH, DE, ES, NL, FR
Fund Specific Important Information
A partir del 4 de enero de 2010, la comisión de gestión anual de la clase de acciones institucional (C) fué reducida del 0,55% al 0,45%.
| Rendimiento a 5 años | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones A EUR. |
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| Rendimiento a | Anualizado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | En el año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | |||
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Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. El historial de rendimiento reservado es expresado en la divisa correspondiente a la clase de acción |
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| Clase de acciones A EUR | -0,99 | 0,44 | 1,95 | 1,84 | 11,85 | 11,96 | 11,46 | 3,83 | 2,19 | ||
| Clase de acciones C EUR | -0,94 | 0,62 | 2,28 | 2,11 | 12,50 | 13,49 | 13,87 | 4,30 | 2,63 | ||
| Markit iBoxx Euro Corporates | -0,57 | 1,08 | 3,23 | 3,34 | 14,12 | 14,89 | 16,36 | 4,73 | 3,07 | ||
| Media sectorial | -0,92 | 1,66 | 4,72 | 4,10 | 18,82 | 9,76 | 13,90 | 3,07 | 2,55 | ||
| Ranking | 36 | 46 | 47 | 48 | 32 | 26 | 31 | 26 | 31 | ||
| Nº en sector | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 48 | 50 | 48 | ||
| Cuartil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Rendimiento trimestral reglamentario
| Desde | 31 mar 09 | 31 mar 08 | 30 mar 07 | 31 mar 06 | 31 mar 05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta | 31 mar 10 | 31 mar 09 | 31 mar 08 | 30 mar 07 | 31 mar 06 |
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Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones A EUR. |
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| Fondo | 18,1% | -3,9% | -1,7% | 1,6% | 0,3% |
Rendimiento anual
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
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Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones A EUR. |
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| Fondo | 16,04 | -4,48 | -1,24 | -0,61 | 2,51 |
| Índice | 15,91 | -3,89 | -0,27 | 0,39 | 4,00 |
| Cuartil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Los valores en cartera son susceptibles de cambio en cuaquier momento y sin previo aviso. La información contenida en este documento es puramente ilustrativa y no debe de interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor concreto.
Estadísticas del fondo - 3 años
- Jensen Alfa
- -0,06
- Beta
- 0,88
- Correlación con el Índice
- 0,99
- Ratio de información anualizado
- -0,52
- Ratio de Sharpe anualizado
- 0,15
- Tracking error (anualizado)
- 1,64
- R²
- 0,92