A 31 mayo 2010
Objetivo de inversión
Conseguir una revalorización superior de una cartera de renta fija y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.
Información general
- Activos netos totales (millones)
- $ 388,58
- Sector Lipper
- Custom Fixed Interest Emerging Markets (USD) Sector*
- Índice
- JP Morgan EMBI Global
- Domicilio del fondo
- Dublin
- Tipo de fondo
- SICAV
- Gestor del fondo
- Dedicated team
- Principal
- USD
- Divisas disponibles
- EUR, USD, GBP
Fechas clave
- Lanzamiento del fondo
- 10 may 2005
- Cierre del ejercicio financiero
- 31 dic
Gestora de BNY Mellon Asset Management
Standish: Fundada en 1933, Standish es una de las mayores gestoras del mundo dedicadas exclusivamente a renta fija, y presta una particular atención a la investigación crediticia.
Negociación
De 09:00 a 17:00 cada día laborable (horario de Dublín)
Punto de valoración: 17:00 (horario de Dublín)
Shareclass EUR A
- General
- Fecha lanzamiento clase de acciones
- 18 nov 2005
- Inversión mínima
- € 5.000
- Comisión de gestión anual
- 1,50%
- Comisión inicial (no aplicable en España)†
- 5,00%
- Códigos
- ISIN
- IE00B06YC548
- Bloomberg
- MEEMDEA ID
- Valoren
- CH2241452
- WKN
- A0MNZA
- Registrado para su venta en:
- CH, DE, NL, IT, GUE, UK, FR, BE, JER, ES, GIB, AT, IRL, NO, CL, PE
Shareclass EUR C
- General
- Fecha lanzamiento clase de acciones
- 22 dic 2005
- Inversión mínima
- € 5.000.000
- Comisión de gestión anual
- 1,00%
- Comisión inicial (no aplicable en España)†
- 5,00%
- Códigos
- ISIN
- IE00B06YC654
- Bloomberg
- MEEMDEC ID
- Sedol
- B06YC65
- Valoren
- CH2241454
- Registrado para su venta en:
- DE, NL, IT, GUE, UK, FR, BE, JER, ES, GIB, AT, IRL, NO, CL, PE
Shareclass USD A
- General
- Fecha lanzamiento clase de acciones
- 10 may 2005
- Inversión mínima
- $ 5.000
- Comisión de gestión anual
- 1,50%
- Comisión inicial (no aplicable en España)†
- 5,00%
- Códigos
- ISIN
- IE00B06YC985
- Bloomberg
- MEEMDUA ID
- Sedol
- B06YC98
- WKN
- A0F52A
- Registrado para su venta en:
- UK, IRL, PT, FR, ES, CH, DE, GIB, GUE, JER, NL, NO
Shareclass USD C
- General
- Fecha lanzamiento clase de acciones
- 10 may 2005
- Inversión mínima
- $ 5.000.000
- Comisión de gestión anual
- 1,00%
- Comisión inicial (no aplicable en España)†
- 5,00%
- Códigos
- ISIN
- IE00B06YCB08
- Bloomberg
- MEEMDUC ID
- Sedol
- B06YCB0
- Valoren
- CH2156501
- WKN
- A0F52B
- Registrado para su venta en:
- IRL, UK, FR, CH, ES, GIB, DE, GUE, JER, NL, NO
Fund Specific Important Information
*El sector ‘Custom Fixed Interest Emerging Markets (USD)’ modifica el Sector de Renta Fija Emergente de Lipper para incluir solamente los fondos con índices de referencia y mandatos de inversión similares.
| Rendimiento desde su lanzamiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones C USD. |
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| Rendimiento a | Anualizado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | En el año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | |||
|
Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. El historial de rendimiento reservado es expresado en la divisa correspondiente a la clase de acción |
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| Clase de acciones C USD | -2,40 | 1,64 | 2,57 | 2,43 | 18,05 | 18,84 | 47,18 | 5,92 | 8,03 | ||
| Clase de acciones A USD | -2,44 | 1,51 | 2,32 | 2,22 | 17,45 | 17,07 | 43,53 | 5,39 | 7,49 | ||
| JP Morgan EMBI Global | -1,58 | 1,48 | 3,63 | 3,30 | 17,10 | 21,84 | 47,68 | 6,80 | 8,11 | ||
| Media sectorial | -2,47 | 1,27 | 3,07 | 2,63 | 19,34 | 13,00 | 40,17 | 4,03 | 6,91 | ||
| Clase de acciones A EUR | 5,65 | 12,20 | 25,14 | 19,75 | 34,70 | 27,96 | – | 8,56 | – | ||
| Clase de acciones C EUR | 5,70 | 12,35 | 25,53 | 20,01 | 35,51 | 30,01 | – | 9,13 | – | ||
| JP Morgan EMBI Global | 6,65 | 12,87 | 26,80 | 20,79 | 35,08 | 33,62 | 48,61 | 10,13 | 8,24 | ||
| Media sectorial | 5,69 | 12,63 | 26,11 | 20,00 | 37,66 | 23,92 | 41,05 | 7,28 | 7,04 | ||
| Ranking | 12 | 11 | 16 | 15 | 16 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
| Nº en sector | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | ||
| Cuartil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rendimiento trimestral reglamentario
| Desde | 31 mar 09 | 31 mar 08 | 30 mar 07 | 31 mar 06 | 31 mar 05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta | 31 mar 10 | 31 mar 09 | 31 mar 08 | 30 mar 07 | 31 mar 06 |
|
Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones C USD. |
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| Fondo | 31,9% | -9,5% | 3,2% | 11,0% | – |
Rendimiento anual
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones C USD. |
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| Fondo | 30,82 | -12,57 | 5,82 | 10,25 | - |
| Índice | 28,17 | -10,91 | 6,28 | 9,88 | - |
| Cuartil | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
Los valores en cartera son susceptibles de cambio en cuaquier momento y sin previo aviso. La información contenida en este documento es puramente ilustrativa y no debe de interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor concreto.
Estadísticas del fondo - 3 años
- Jensen Alfa
- -0,15
- Beta
- 1,12
- Correlación con el Índice
- 0,98
- Ratio de información anualizado
- -0,43
- Ratio de Sharpe anualizado
- 0,20
- Tracking error (anualizado)
- 3,14
- R²
- 0,97