Conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo) en una cartera de acciones de empresas de todo el mundo. Podrá invertirse hasta un tercio del patrimonio del Subfondo en una cartera de instrumentos de renta variable o de renta fija de empresas de todo el mundo.
Información general
Activos netos totales (millones)
$ 277,83
Sector Lipper
UK Offshore - Equity Global
Índice
FTSE World Index
Domicilio del fondo
Dublin
Tipo de fondo
SICAV
Gestor del fondo
Paul Markham
Gestor alternativo
Jon Bell
Principal
USD
Divisas disponibles
EUR, USD
Fechas clave
Lanzamiento del fondo
29 ene 1988
Cierre del ejercicio financiero
31 dic
Gestora de BNY Mellon Asset Management
Newton Investment Management: Newton aplica un enfoque de inversión temática global que la distingue de otras gestoras y proporciona un componente de valor añadido a través de una exhaustiva labor de investigación interna.
Negociación
De 09:00 a 17:00 cada día laborable (horario de Dublín)
DE, NL, IT, GUE, UK, FR, CH, NO, JER, ES, TW, GIB, AT
Shareclass EUR C
General
Fecha lanzamiento clase de acciones
29 may 2004
Inversión mínima
€ 5.000.000
Comisión de gestión anual
1,00%
Comisión inicial (no aplicable en España)†
5,00%
Códigos
ISIN
IE0004006999
Bloomberg
MELITCE ID
Sedol
0400699
Valoren
CH1332702
WKN
693862
Comisión de rendimiento
0.00%
Registrado para su venta en:
DE, NL, IT, GUE, UK, FR, CH, NO, CL, BE, JER, ES, TW, GIB, AT
Shareclass EUR I
General
Fecha lanzamiento clase de acciones
12 mar 2008
Inversión mínima
€ 5.000.000
Comisión de gestión anual
1,00%
Comisión inicial (no aplicable en España)†
5,00%
Códigos
ISIN
IE00B2Q4XV10
Bloomberg
MEGEIEH ID
Sedol
B2Q4XV1
Valoren
CH3890168
WKN
A0NG1J
Comisión de rendimiento
0.00%
Registrado para su venta en:
IRL, FR, DE, GIB, GUE, JER, IT, NL, NO, CH, UK
Shareclass EUR X
General
Fecha lanzamiento clase de acciones
28 abr 2009
Inversión mínima
£ None
Comisión de gestión anual
0,00%
Comisión inicial (no aplicable en España)†
0,00%
Códigos
ISIN
IE0004011429
Bloomberg
MELITEX ID
Sedol
0401142
Valoren
CH1332713
WKN
693863
Shareclass USD A
General
Fecha lanzamiento clase de acciones
10 dic 2001
Inversión mínima
$ 5.000
Comisión de gestión anual
2,00%
Comisión inicial (no aplicable en España)†
5,00%
Códigos
ISIN
IE0004004283
Bloomberg
MELITA1 ID
Sedol
0400428
Valoren
CH1332608
WKN
798126
Registrado para su venta en:
DE, NL, IT, GUE, PT, UK, FR, CH, NO, JER, HK, ES, TW, GIB, IRL
Shareclass USD C
General
Fecha lanzamiento clase de acciones
16 abr 2004
Inversión mínima
$ 5.000.000
Comisión de gestión anual
1,00%
Comisión inicial (no aplicable en España)†
5,00%
Códigos
ISIN
IE0004007070
Bloomberg
MELGLEC ID
Sedol
0400707
Valoren
CH133708
WKN
798128
Registrado para su venta en:
DE, IRL, NL, IT, GUE, UK, FR, CH, NO, JER, HK, ES, GIB
Fund Specific Important Information
Rendimiento a 5 años
Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones A USD.
0,91
BNY Mellon Global Equity Fund
12,61
FTSE World Index
Rendimiento a
Anualizado
1 mes
3 meses
6 meses
En el año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
3 años
5 años
Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. El historial de rendimiento reservado es expresado en la divisa correspondiente a la clase de acción
Clase de acciones A USD
-8,72
-3,08
-5,93
-8,30
6,90
-30,21
0,91
-11,29
0,18
Clase de acciones C USD
-8,65
-2,97
-5,47
-7,92
7,98
-28,09
6,08
-10,40
1,19
FTSE World
-9,67
-3,68
-4,74
-6,65
14,76
-25,37
12,61
-9,29
2,40
Media sectorial
-9,83
-4,13
-5,96
-7,83
11,28
-30,86
5,65
-11,83
0,86
Clase de acciones A EUR
-1,15
6,98
15,03
7,40
22,62
-23,71
1,15
-8,62
0,23
Clase de acciones C EUR
-1,06
7,24
15,60
7,85
23,84
-21,40
–
-7,70
–
FTSE World
-2,11
7,13
16,55
9,16
32,39
-18,16
13,32
-6,45
2,53
Media sectorial
-2,29
6,63
15,07
7,78
28,37
-24,18
6,32
-9,08
0,98
Ranking
81
120
213
232
283
115
102
115
102
Nº en sector
379
378
376
377
366
252
177
252
177
Cuartil
1
2
3
3
4
2
3
2
3
Rendimiento trimestral reglamentario
Desde
31 mar 09
31 mar 08
30 mar 07
31 mar 06
31 mar 05
Hasta
31 mar 10
31 mar 09
31 mar 08
30 mar 07
31 mar 06
Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos.
Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones A USD.
Fondo
38,5%
-45,3%
7,9%
7,9%
24,8%
Rendimiento anual
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: Lipper a 31 mayo 2010. Con comisiones anuales, excluyendo cargo inicial, bruto de impuestos. Rendimientos correspondientes a la Clase de acciones A USD.
Fondo
28,01
-46,98
20,44
18,81
12,83
Índice
34,38
-40,91
11,32
21,46
11,31
Cuartil
3
3
1
3
2
Distribución de activos
Distribución de activos - industria
10 principales participaciones
%
BlackRock Asset Mgmt (IE) Ltd
3,9
Sprint Nextel Corp
3,0
Roche Hldgs AG
2,1
Altria Group Inc
1,7
Nestle SA
1,6
Bank of Ayudhya PCL
1,5
Wal-Mart Stores Inc
1,5
Millicom Intl Cellular
1,4
Willis Group Holdings PLC
1,3
Novartis AG
1,3
Los valores en cartera son susceptibles de cambio en cuaquier momento y sin previo aviso. La información contenida en este documento es puramente ilustrativa y no debe de interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor concreto.
Dinero activo
Fondo
Índice
Relativo
Desglose geográfico - 5 principales
%
%
%
Suiza
9,7
3,0
6,6
Brasil
5,3
2,3
3,0
Tailandia
2,7
0,0
2,7
China
1,6
0,0
1,6
Singapur
2,2
0,8
1,5
Contribución absoluta - 5 principales
Contribuyentes a nivel de valores individuales
%
Sprint Nextel Corp
0,53
GeoEye Inc
0,07
TOWA Pharmaceutical Co Ltd
0,06
Tele Norte Leste Participacoes
0,03
Anheuser-Busch InBev NV
0,02
Dinero activo
Fondo
Índice
Relativo
Desglose por industrias - principales sobreponderadas
%
%
%
Telecomunicaciones
10,1
4,3
5,9
Salud e higiene
11,8
8,4
3,4
Materiales básicos
9,4
7,7
1,8
Unit Trusts (renta variable global/internacional)
0,6
0,0
0,6
Indústria
12,3
11,9
0,4
Fondo
Índice
Relativo
Desglose por industrias - principales infraponderadas
